Creare un nuovo conto Banca
Per creare una nuova banca è necessario, innanzitutto, creare un nuovo conto sul Piano dei conti.
All’avvio del piano dei conti, da --> Tutte le impostazioni --> Contabilità --> Piano dei conti, è necessario cercare il conto 3205001, ossia il conto banca generico presente su Contabilità in Cloud.
Trovato il conto è sufficiente cliccare sul pulsante Copia, posto a destra della riga corrispondente al conto, e nella finestra che si apre modificare il nome della banca e il numero del conto e salvare.
Creare un nuovo conto Finanziario
Creato il conto sul piano dei conti, è necessario andare sulla sezione --> Pagamenti --> Conti finanziari --> Nuovo conto finanziario e compilare i campi :
Banca/Cassa – indicando il riferimento al nome della banca o del conto;
Riferimento Piano dei conti – inserendo il numero del conto da associare al conto finanziario creato in precedenza.
Il conto finanziario può anche essere ricondotto a un conto corrente bancario, in tal caso è possibile specificare anche i dati relativi ad: IBAN, CUC, SIA, Numero conto, ABI/CAB, ecc.. La valorizzazione di questi campi è utile sia per la generazione dei tracciati RIBA, RID (SEPA SDD) e bonifici (SEPA SCT), sia per l’inserimento della banca di appoggio nelle fatture di vendita.
Durante la creazione delle fatture di vendita è possibile selezionare il conto finanziario da collegare alla fattura, consentendo non solo l’inserimento dell’IBAN indicato sul conto, nella fattura elettronica e nella fattura in formato PDF, ma consentendo anche di collegare il conto finanziario alle scadenze per l’eventuale presentazione in banca delle RIBA/RID.
Qualora in fattura il conto finanziario non sia stato indicato, è possibile indicarlo (o modificarlo) direttamente in fase di generazione delle distinte dalla sezione --> Pagamenti --> Scadenze clienti.
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