Dalla sezione Pagamenti → Scadenzario, oppure da Vendite → Scadenze clienti, è possibile generare in pochi minuti la Distinta SEPA Direct Debit e il relativo tracciato da caricare sull’home banking.
La generazione della distinta è subordinata alla corretta compilazione di alcuni campi nelle anagrafiche dei clienti e nei conti finanziari.
Anagrafica cliente
Nell’anagrafica cliente, oltre ai dati anagrafici, è necessario compilare i seguenti campi:
IBAN
Codice SWIFT
Data autorizzazione addebito
Codice mandato
Conti Finanziari
Per consentire la generazione del tracciato è necessario che nel conto finanziario siano valorizzati i dati relativi ai riferimenti bancari, nello specifico è essenziale la compilazione dei campi:
Codice BIC/ SWIFT;
IBAN;
Sepa ID;
Sepa CUC;
Codice SIA.
Creazione della distinta
Dopo aver configurato correttamente i clienti e i conti finanziari, è possibile procedere con la creazione della distinta selezionando una o più scadenze e cliccando sul pulsante “Presenta in banca”.
Nella schermata successiva è necessario compilare i seguenti campi:
Tipo di esportazione: selezionare CBI SEPA Direct Debit;
Conto finanziario: indicare il conto banca su cui effettuare l’incasso RID;
Data distinta: inserire la data da attribuire alla distinta;
Utilizza il vecchio formato 2023: da selezionare solo per generare il file con tracciato valido fino al 17/03/2024.
ATTENZIONE:
Il 18/03/2024 entra in vigore il nuovo tracciato CBI, pertanto il file a partire da questa data verrà creato con il nuovo formato. Nel caso in cui si voglia utilizzare ancora il vecchio sarà necessario barrare il relativo check "Utilizza il vecchio formato 2023".
Fino al 17/03, invece, per creare il file è obbligatorio barrare il check "Utilizza il vecchio formato 2023".
Procedendo, viene generato automaticamente il tracciato SEPA, che dovrà essere caricato sull’home banking per autorizzare l’emissione dei RID verso i clienti.
Al termine della creazione della distinta RID:
nella colonna Stato delle scadenze presentate, il valore passa da Aperto a Presentato;
nella colonna Data di presentazione viene riportata la data della distinta ed è disponibile il tasto per scaricare il file SEPA/Ri.Ba;
nella colonna Conto finanziario viene indicato il conto utilizzato per la presentazione;
nella colonna Numero distinta viene mostrato il numero della distinta ed è disponibile il tasto per scaricare il documento in formato PDF.
N.B.: La creazione della distinta non crea contestualmente l’incasso ma bisogna generarlo manualmente dalla sezione pagamenti con serie numerica PC-Pagamento clienti.
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