Dalla sezione Pagamenti/Scadenze Fornitore è possibile, in pochi minuti, generare la Distinta bonifici ed il relativo tracciato da caricare sull’home banking, per il pagamento dei fornitori.
La generazione della distinta è subordinata alla compilazione di alcuni campi nelle anagrafiche dei fornitori e sui conti finanziari.
Anagrafica Fornitore
Nell’anagrafica fornitore, oltre ai dati anagrafici, è necessario che siano compilato i campi:
Modalità di pagamento – impostando il valore “Bonifico a fornitore (IBAN)”;
“IBAN no.” – valorizzato con l’IBAN del fornitore.
I dati relativi alla modalità di pagamento e all’IBAN possono essere valorizzati o modificati anche dalla sezione Scadenze Fornitori o in fase di rilevazione della fattura di acquisto.
Conti Finanziari
Per consentire la generazione dei Bonifici è necessario che nel conto finanziario siano valorizzati i dati relativi ai riferimenti bancari, nello specifico è essenziale la compilazione dei campi:
IBAN;
Sepa ID;
Sepa CUC;
Creazione della distinta
Dopo aver configurato i fornitori e i conti finanziari è possibile procedere con la creazione della distinta, semplicemente selezionando una o più scadenze e premendo sul tasto “Presenta in banca”.
Nella maschera successiva è sufficiente impostare:
nel campo “Tipo di esportazione”: CBI SEPA Credit Transfer;
nel campo “Conto finanziario”: il conto banca con cui si vuole eseguire il pagamento dei bonifici;
nel campo “Data distinta”: la data che si vuole attribuire alla distinta.
il check "Utilizza il vecchio formato 2023" solo per creare il file con il tracciato valido fino al 17/03/2024.
ATTENZIONE:
Il 18/03/2024 entra in vigore il nuovo tracciato CBI, pertanto il file a partire da questa data verrà creato con il nuovo formato. Nel caso in cui si voglia utilizzare ancora il vecchio sarà necessario barrare il relativo check "Utilizza il vecchio formato 2023".
Fino al 17/03, invece, per creare il file è obbligatorio barrare il check "Utilizza il vecchio formato 2023".
Procedendo viene generato automaticamente il tracciato Bonifici (CBI SEPA Credit Transfer), questo file deve essere caricato sull’home banking per poter procedere con l’autorizzazione e l’emissione dei bonifici ai fornitori.
Al termine dell’operazione di creazione della distinta Bonifici:
nella colonna relativa allo stato di tutte le scadenze presentate, il valore cambia da “Aperto” a “Presentato”;
nella colonna relativa alla data di presentazione, viene visualizzata la data della distinta e il tasto per “scaricare il file SEPA/Ri.Ba”;
nella colonna relativa al conto finanziario viene visualizzato il riferimento al conto di presentazione;
nella colonna relativa al numero della distinta, viene visualizzato il numero e il tasto per scaricare la distinta in formato pdf.
