Nella dashboard di Contabilità in Cloud vengono visualizzate le informazioni relative agli indici di bilancio. Cliccando su Configurazione dashboard si apre la finestra in cui è possibile personalizzare le istruzioni.
Attenzione: Questo pulsante è visibile al superuser, il primo utente attivo quando si acquista un nuovo abbonamento.
Nello specifico l’istruzione “kpi:formula:ytd:titolo ” visualizza, a seconda delle informazioni indicate, i ricavi e il costo del venduto, il rendimento sulle vendite, il risultato d’esercizio, il valore della disponibilità liquida con o senza il valore delle rimanenze, il grado di solidità patrimoniale dell’azienda, il valore dell’IVA a debito o credito. Questi indici sono personalizzabili modificando la formula pre impostata.
Dopo il comando kpi: l’istruzione è così composta:
Nella prima posizione bisogna indicare la formula. Nelle formule è possibile usare gli operatori di base +, -, *, / e le costanti che rappresentano i saldi di bilancio delle categorie conto (cliccare qui per visualizzare l’elenco completo).
Nella seconda posizione bisogna indicare il comando ytd o mtd (se non indicato quest’ultimo è il default). Col comando ytd saranno presi in considerazione i dati dalla data inizio esercizio corrente sino alla data del giorno corrente. Col comando mtd saranno presi in considerazione i dati dalla data inizio del mese corrente sino alla data del giorno corrente. Lo stesso intervallo di date sarà applicato anche per il calcolo con i dati del budget e per il calcolo della stessa formula ma sostituendo solo l’anno con quello dell’esercizio precedente.
Nella terza posizione si può indicare eventualmente una stringa per sostituire il titolo di default. Ogni posizione è delimitata dal segno dei due punti “:”
Alcuni esempi di indici di bilancio
Ricavi del venduto |
Visualizza il valore del venduto prendendo in considerazione i saldi dei conti appartenenti alla categoria Valore della produzione e relativi a registrazioni contabilizzate. |
La formula da utilizzare per visualizzarlo è la seguente |
kpi:-turnover:ytd:Ricavi del venduto (€) |
Costo del venduto |
Visualizza il costo del venduto prendendo in considerazione i saldi dei conti appartenenti alla categoria Costo delle vendite e relativi a registrazioni contabilizzate. La formula |
La formula da utilizzare per visualizzarlo è la seguente |
kpi:cost_of_sales:ytd:Costo del venduto (€) |
Rendimento sulle vendite (%) |
Visualizza la redditività delle vendite tenuto conto dei costi sostenuti per produrre e/o vendere i prodotti. Rappresenta in pratica il ricavo netto conseguito per ogni euro di fatturato. |
La formula da utilizzare per visualizzarlo è la seguente |
kpi:(turnover+(cost_of_sales+capacity_costs+staff_costs))*100/turnover:ytd:Rendimento sulle vendite (%) |
Risultato operativo (€) |
Rappresenta l’utile (se in positivo) o la perdita (se in negativo), ed è dato dalla differenza tra i ricavi del venduto e il costo del venduto, con l’esclusione di costi finanziari, straordinari e delle imposte. |
La formula da utilizzare per visualizzarlo è la seguente |
kpi:-(turnover+(cost_of_sales+capacity_costs+staff_costs)):ytd:Reddito operativo (€) |
Risultato d’esercizio (€) |
Rappresenta il risultato dell’esercizio. E’ in positivo se si tratta di un utile, è in negativo se si tratta di una perdita. |
La formula da utilizzare per visualizzarlo è la seguente |
kpi:-1*((-1*liabilities)-assets):ytd:Risultato di esercizio (€) |
Disponibiltà (€) |
Rappresenta il valore delle disponibilità liquide quali cassa, banca…..prendendo in considerazione il saldo dei conti appartenenti alla categoria conto disponibilità liquide e considerando solo le operazioni già contabilizzate. |
La formula da utilizzare per visualizzarlo è la seguente |
kpi:bank_and_cash_balances:ytd:Disponibilità (€) |
Indice di disponibilità (%) |
Rappresenta la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni a breve attraverso l’utilizzo del capitale circolante (crediti + liquidità + rimanenze di magazzino). |
La formula da utilizzare per visualizzarlo è la seguente |
kpi:-((inventories+receivables+bank_and_cash_balances)/short_term_liabilities):ytd:Indice di disponibilità (%) |
Indici di liquidità (%) |
Rappresenta la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni a breve attraverso l’utilizzo del capitale circolante (crediti + liquidità) escludendo le rimanenze di magazzino. |
La formula da utilizzare per visualizzarlo è la seguente |
kpi:-((receivables+bank_and_cash_balances)/short_term_liabilities):ytd:Indice di liquidità (%) |
Indipendenza finanziaria (%) |
Rappresenta il grado di solidità patrimoniale dell’azienda in termini di rapporto tra il capitale proprio ed il totale dell’attivo dello stato patrimoniale. |
La formula da utilizzare per visualizzarlo è la seguente |
kpi:(-(capital)/assets)*100:ytd:Indipendenza finanziaria (%) |
IVA (€) |
Rappresenta il valore dell’IVA a debito (se > 0) oppure a credito (se < 0) |
La formula da utilizzare per visualizzarlo è la seguente |
kpi:vat*(-1):ytd:IVA (€) |
Altri esempi
Qui di seguito un esempio.
Esercizi contabili:
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 esercizio corrente
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 esercizio precedente
Registrazioni contabili:
il saldo del conto Denaro in cassa per il 2021 è di € 4650,00
il saldo del conto Banca per il 2021 è di – € 3500,00
i due conti sono associati alla categoria “Disponibilità liquide”, quindi la categoria ha saldo € 1150,00 per il 2021
Data corrente: giugno 2021
con il seguente comando che considera l’anno: kpi:bank_and_cash_balances:ytd:Disponibilità € (da inizio esercizio a oggi) si ha il seguente risultato: Disponibilità € 1150 (da inizio esercizio a oggi), (0) Budget, 250 (Esercizio prec.);
Se si vuole ripristinare la dashboard standard di Contabilità in Cloud, basta selezionare il pulsante “Ripristina Dashboard”.
Quando un amministratore in una nuova azienda applica le impostazioni predefinite di un’altra azienda la dashboard personalizzata sarà anch’essa riportata.
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