È possibile importare il piano dei conti utilizzando un file in formato .CSV (delimitato da punti e virgola), strutturato secondo le specifiche richieste.
Prima di procedere con l’importazione di un nuovo piano dei conti è necessario eliminare quello presente di default su Contabilità in Cloud. I conti possono essere eliminati solo se non sono stati movimentati né collegati ad altri elementi; pertanto, è necessario rimuovere preventivamente tutti i collegamenti, come codici IVA, gruppi clienti, prodotti e fornitori, conti di sistema e termini di pagamento.
Per eliminare i conti esistenti è possibile utilizzare la funzione di eliminazione massiva nella sezione Contabilità → Piano dei conti → Altre opzioni → Elimina intervallo di conti.
Questa operazione non rimuove completamente il piano dei conti: i conti di tipo Somma dovranno essere eliminati manualmente, uno alla volta.
Una volta completata l’importazione del nuovo piano dei conti, sarà poi necessario ricreare tutte le configurazioni precedentemente eliminate.
Se invece si desidera aggiungere solo nuovi conti a quelli già esistenti, occorre accertarsi che i codici dei nuovi conti non siano già presenti nel sistema.
Eseguire l’importazione
L’importazione può essere eseguita in diversi modi:
Importa dati, ci si accede dalla barra del menu principale –> Tutte le impostazioni/Azienda/Importa dati cliccando sul pulsante “Importa Piano dei conti“:
Piano dei conti, ci si accede dalla barra del menu principale Contabilità/Piano dei conti e successivamente sul pulsante Altre opzioni/Importa piano dei conti.
Da qui si può gestire l’importazione del piano dei conti.
Colonne del file
Il file deve contenere le seguenti colonne:
Codice Conto, identifica in maniera univoca il conto, è possibile indicare al massimo 9 cifre ed utilizzare esclusivamente caratteri numerici (0..9). Il primo numero non può essere 0.
Descrizione Estesa, indica la descrizione del conto.
Tipo Conto, Indica la tipologia del conto, ossia se può accogliere valori finanziari o valori economici. I conti possono assumere uno dei seguenti valori:
1 = Conto economico, si tratta di un conto economico
2 = Stato patrimoniale, si tratta di un conto patrimoniale
4 = Intestazione, si tratta di una intestazione
5 = Intestazione (Interruzione), si tratta di una intestazione
7 = Somma, si tratta di un conto il cui valore è dato dalla sommatoria dei suoi sottocontiSomma Da, non supportato per la versione italiana.
Codice IVA, indica il codice IVA che viene proposto nelle registrazioni manuali quando viene selezionato il conto, oppure che viene utilizzato nell’emissione delle fatture per il calcolo dell’imposta da addebitare al cliente. E’ consigliabile specificare un valore solo se il conto è di tipo Profitti e Perdite (Economico).
Dare Avere, indica il segno con cui generalmente viene movimentato il conto, può contenere uno dei seguenti valori:
Dare = attività e costi
Avere = passività e ricaviContropartita, indica un conto di contropartita, questo conto è utilizzato da Reviso per creare automaticamente le registrazioni contabili in alcuni particolari ambiti. (Si consiglia si lasciare il campo vuoto).
TrasferireAperturaA, indica un conto che deve essere utilizzato per effettuare una registrazione di giroconto al momento della chiusura/apertura d’esercizio. (Si consiglia di lasciare il campo vuoto).
CDR, indica il codice CDR che verrà proposto nell’inserimento di una registrazione contabile. Il codice CDR deve già esistere in Contabilità in Cloud. Se il modulo aggiuntivo “Centri di responsabilità” non è attivo non sarà preso in considerazione.
CategoriaAnalisiMarginalita, indica una classificazione utile per raggruppare e totalizzare i valori dei conti. Il risultato di questa classificazione dei conti è visibile con il report “Analisi marginalità”.
Codice1, indica il codice di riferimento al piano dei conti Lynfa.
Codice2, non supportato per la versione italiana.
CDRObbligatorio, indica se è obbligatorio o meno specificare un CDR nella registrazione contabile quando si usa questo conto. Se il modulo aggiuntivo “Centri di responsabilità” non è attivo non sarà preso in considerazione. Può contenere uno dei seguenti valori:
vuoto = non obbligatorio
0 = non obbligatorio
1 = obbligatorioIDCategoriaClassificazione, indica una categoria conto utile per raggruppare e totalizzare i valori dei conti nei report relativi ai Bilanci: “Bilancio per categoria conto” e “Bilancio di periodo”. Clicca qui per visualizzare l’elenco dei valori che può contenere.
CategoriaClassificazioneInvertita, indica se ribaltare il conto su un’altra categoria conto nel caso in cui il suo saldo è negativo. Può contenere uno dei seguenti valori:
vuoto = non ribalta su un’altra categoria conto
0 = non ribalta su un’altra categoria conto
1 = ribalta su un’altra categoria conto
Scarica il file Elenco riferimenti categorie analisi marginalità
Scarica il file Elenco riferimenti categorie conto
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