Se si sta avviando una nuova azienda su Contabilità in Cloud e si desidera importare in modo semplice e veloce i saldi contabili dei conti, dei clienti e dei fornitori, è possibile utilizzare l’app “Apertura saldi”.
Attivazione dell’app Apertura saldi
Per attivare l’app, accedere a Tutte le impostazioni → Altro → Apps
Da qui è sufficiente aggiungere l’app “Apertura saldi” facendo clic sul pulsante “+”
Una volta attivata, l’app sarà disponibile nel menù verticale, come illustrato nell’immagine sottostante
Importazione dei saldi contabili
L’importazione dei saldi contabili può essere effettuata tramite un file CSV, predisposto con Microsoft Excel o altri fogli di calcolo.
Il file deve contenere le seguenti informazioni:
Data registrazione: data contabile con cui verranno registrati i saldi (formato GG/MM/AAAA).
N° Conto: numero del conto del piano dei conti. Da compilare solo per i saldi dei conti (non per clienti o fornitori).
N° Cliente: codice cliente presente in Contabilità in Cloud. Da compilare solo per i clienti.
N° Fornitore: codice fornitore presente in Contabilità in Cloud. Da compilare solo per i fornitori.
N° Centro di responsabilità: codice del centro di responsabilità (se utilizzato).
Data documento, è la data del documento di vendita o di acquisto, che va espressa nel formato GG/MM/AAAA. Va indicata solo se si sta importando il saldo di un cliente o di un fornitore.
N° Documento: numero del documento di vendita o acquisto. Da indicare solo per clienti o fornitori.
Data scadenza: data prevista di pagamento (formato GG/MM/AAAA). Da indicare solo per clienti o fornitori.
Note: eventuali annotazioni relative al saldo, che verranno riportate nella registrazione contabile.
Dare: importo del saldo attivo (crediti), formato 9999,99. Non può essere pari a zero.
Avere: importo del saldo passivo (debiti), formato 9999,99. Non può essere pari a zero.
I saldi dei clienti e fornitori importati potranno essere gestiti e saldati dalla sezione Pagamenti.
Cliccando sul pulsante Importa CSV è possibile sia scaricare un file di esempio, utile per comprendere come strutturare correttamente il file, sia caricare il CSV da importare.
Una volta predisposto il file CSV come indicato in precedenza, è possibile procedere con il caricamento e l’importazione.
Dopo aver confermato l’importazione, nella pagina verranno visualizzati i saldi dei conti acquisiti dal file CSV.
A questo punto è possibile:
eliminare i saldi importati, per ripetere l’operazione di caricamento. Questa opzione è utile nel caso in cui i dati inseriti non siano corretti o non possano essere contabilizzati;
contabilizzare i saldi importati, generando automaticamente una registrazione contabile in Contabilità in Cloud che rileva i saldi dei conti con i valori presenti nel file CSV.
Se il file CSV presenta uno sbilancio tra Dare e Avere e tale differenza corrisponde all’utile o alla perdita d’esercizio, cliccando su Contabilizza il sistema consente di indicare un conto per il pareggio. Si consiglia di utilizzare il conto 3545090-Risultato di esercizio.
In alternativa, il conto per il pareggio (3545090-Risultato di esercizio) può essere indicato direttamente all’interno del file CSV che si sta importando.
Una volta contabilizzati, i saldi saranno visibili nella sezione Contabilità, come registrazione con serie numerica OB.
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