Le scadenze fornitori su Contabilità in Cloud vengono rilevate e quindi create attraverso:
la registrazione contabile di fatture di acquisto
Registrazione di fatture di acquisto
Durante la registrazione di una fattura dalle gestione –> Acquisti –> Fatture di acquisto, occorre compilare il campo “Termine di pagamento” affinché le scadenze sulla fattura vengano create:
Di solito il campo in questione è sempre compilato e riporta il valore inserito all’interno dell’anagrafica del Fornitore:
Le scadenze così create, vengono visualizzate sulla sezione Scadenze all’interno della fattura di acquisto:
Se ad esempio, come Termine di pagamento inseriamo 30/60/90 giorni all’interno della fattura sulla sezione scadenze, verranno visualizzate 3 rate:
Scadenze
Questa griglia è formata da una serie di colonne che indicano:
Data scadenza, la data effettiva della scadenza di ogni singola rata;
Importo, il valore totale della fattura diviso per le rate, quindi l’importo della singola rata;
Saldo rata, il valore della rata in questione saldata del tutto o in parte;
Stato, lo stato della singola rata quindi: Aperta e/o Pagata;
Protocollo, il protocollo abbinato al pagamento della singola rata. Il protocollo in questione sarà di tipo PF – Pagamento Fornitori:
E’ possibile altresì, variare alcuni parametri di ogni singola scadenza cliccando su Modifica:
Le modifiche così apportare saranno visibili anche dalla gestione Scadenze fornitori o dalla gestione Scadenzario.
Nota bene: l’aggiornamento delle rate viene effettuato al salvataggio della fattura.