Selezionare la serie numerica “PF – Pagamento fornitore”. La data contabile della registrazione viene riportata in automatico in base alla data di registrazione, ma può essere sempre modificata.

Selezionare dal menù a tendina il “conto finanziario”, collegato al conto contabile su cui si vuole eseguire il pagamento.

Selezionare il tipo di Valuta in caso di pagamenti esteri. In tal caso, cambiando da euro in valuta straniera, viene abilitato il campo “Tasso di cambio” e il bottone “Applica tasso di cambio“.

Selezionare il fornitore attraverso il tasto “cerca da elenco”.

Dopo aver selezionato il fornitore è possibile premere sul tasto “Associa fattura …”. In questo modo il programma mostra l’elenco di tutte le fatture di acquisto e le eventuali Note di credito da fornitore salvate in bozza oppure emesse e/o contabilizzate del fornitore selezionato. Questo permette di pagare più fatture oppure più note di credito ma non permette la compensazione tra fattura e nota di credito.

Indicare l’importo totale o parziale delle fatture da pagare (gli importi devono essere preceduti dal segno –) o associare l’importo da pagare utilizzando il pulsante Importo da associare posto in fondo a ciascuna riga e cliccare su Associa.

Completare la registrazione aggiungendo eventuali altre righe fornitore e/o conto e successivamente cliccare su Salva.