Selezionare la serie numerica “PC – Pagamento clienti”. La data contabile viene riportata in automatico in base alla data di registrazione, ma può essere sempre modificata.

Selezionare dal menù a tendina il “conto finanziario”, collegato al conto contabile su cui si vuole eseguire l’incasso.

Selezionare il tipo di Valuta in caso di incassi o pagamenti esteri. In tal caso, cambiando da euro in valuta straniera, viene abilitato il campo “Tasso di cambio” e il bottone “Applica tasso di cambio“.

Selezionare il cliente (se nel passaggio precedente si è scelta la serie numerica PC) attraverso il tasto “cerca da elenco”.

Dopo aver selezionato il cliente è possibile premere sul tasto “Associa fattura …”. In questo modo il programma mostra l’elenco di tutte le fatture di vendita e le eventuali Note di credito a cliente salvate in bozza oppure emesse e/o contabilizzate del cliente selezionato. Questo permette di incassare più fatture oppure più note di credito ma non permette la compensazione tra fattura e nota di credito.

Indicare l’importo totale o parziale delle fatture da incassare o associare l’importo da incassare utilizzando il pulsante Importo da associare posto in fondo a ciascuna riga e cliccare su Associa.

Completare la registrazione aggiungendo eventuali altre righe clienti e/o conto e successivamente cliccare su Salva.