Wenn Sie ein anderes Buchhaltungssystem benutzt hatten, sollten Sie vorab die bisherigen Buchungsdaten als Eröffnungsbilanz in Reviso übernehmen bzw. neu eingeben.
Die Schlussbilanz, die in Ihrem vorherigen Buchhaltungssystem erstellt wurde, wird die Eröffnungsbilanz in Reviso. Die folgenden Schritte erklären Ihnen, wie Sie eine Eröffnungsbilanz erstellen.
Der erste Schritt: Erstellung des Wirtschaftsjahres
Erstellen Sie ein Wirtschaftsjahr, um Eröffnungsbuchungen auf den Konten vorzunehmen. Dieses Wirtschaftsjahr sollte vor dem ersten Wirtschaftsjahr liegen, welches dann in Reviso aktiv genutzt wird.
Wenn Sie ein vorheriges Wirtschaftsjahr in Reviso schließen, wird automatisch vom System die entsprechende Eröffnungsbilanz für das nächste Wirtschaftsjahr erstellt.
Beispiel: Im Jahr 2019 starten Sie Ihre Buchhaltung in Reviso. Zuerst müssen Sie dafür ein vorheriges Wirtschaftsjahr erstellen. In diesem Fall wird das Wirtschaftsjahr 2018 angelegt.
Das Wirtschaftsjahr legen Sie unter Einstellungen > Alle Einstellungen > Stammdaten > Wirtschaftsjahre an.
Der zweite Schritt: Erstellung der Eröffnungsbilanz
Es ist nötig die Eröffnungsbilanz analog der Schlussbilanz des vorangegangen Wirtschaftsjahres zu erstellen.
Übertragen Sie somit die Bilanzzahlen des letzten Wirtschaftsjahres in dem unter Finanzen > Neuer Beleg auswählen und die Salden eintragen und buchen.
Unter Gegenkonto sollten Sie die entsprechende Konten aus Ihren Kontenplan hinzufügen.
Der dritte Schritt: Kunden- und Lieferantenkonten
Der nächste Schritt ist Ihre Buchhaltung mit Ihren Kunden und Lieferanten zu verknüpfen, damit Sie einen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben erhalten und über die aktuellen Salden der Kunden und Lieferanten. Zuerst müssen Sie dafür Ihre Kunden und Lieferanten in der Kunden- und Lieferantenliste anlegen.
Sie können Rechnungen unter Fakturierung > Manuelle Rechnungen > Neue manuelle Rechnung erstellen. Füllen Sie die entsprechenden Daten aus:
Kunde: Wählen Sie den Kunden aus Ihrer Kundenliste
Rechnung: Fügen Sie die Nummer 0 als Rechnungsnummer hinzu
Datum: letzter Tag des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, zum Beispiel 31.12.18.
Gesamtbetrag: Betrag des Kunden
Kundenkonto: Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, indem Sie Ihren Kunden aus der Liste auswählen.
Gegenkonto: Wählen Sie die Gruppe der Kunden in der Eröffnungsbilanz vom Schritt 2.
Klicken Sie auf Speichern.
Dieses Verfahren bezieht sich auf Kunden, die ausstehende Rechnungen haben, welche in der Bilanz Ihres vorherigen Buchhaltungssystems gebucht wurden.
Das gleiche Verfahren funktioniert für Lieferantenrechnungen. Gehen Sie dafür auf Lieferanten > Lieferantenrechnungen > Neuer Beleg.
Der vierte Schritt: Schließen Sie das Wirtschaftsjahr
Reviso empfiehlt alle Buchungen vorerst zu speichern. Bitte buchen Sie die Buchungen noch nicht direkt, weil dann keine Korrekturen und Bearbeitungen mehr möglich sind.
Alle ungebuchten Daten werden auch in den Berichten angezeigt, wenn Sie “inklusive Buchungsmaske” auswählen. In diesem Fall können Sie in den Berichten, wie z.B. Bilanz/GuV, erkennen, ob alle Einträge korrekt sind.
Sobald Sie alle Daten überprüft haben, buchen Sie die Einträge aus der Buchungsmaske. Zuletzt klicken Sie auf Einstellungen > Alle Einstellungen > Stammdaten > Wirtschaftsjahre und schließen Sie das Wirtschaftsjahr 2018.
Sobald Sie Ihr Wirtschaftsjahr geschlossen haben, wird Reviso automatisch die Eröffnungsbilanz für den 1. Januar 2019 erstellen, wo Sie neue Einträge anlegen können.
Falls Sie mehr Fragen haben, kontaktieren Sie uns.