Attualmente Contabilità in Cloud non gestisce il debito verso l'Erario derivante dalle ritenute d'acconto né le relative scadenze di versamento tramite modello F24.
Per questo motivo, la ritenuta viene rilevata contestualmente alla registrazione della fattura di acquisto e non al momento del pagamento.
La registrazione di una fattura di acquisto con ritenuta d'acconto avviene come una normale fattura di acquisto dalla sezione Acquisti > Fatture di acquisto > Nuova registrazione. È tuttavia necessario che il fornitore sia associato a un gruppo fornitori con la casella Applica ritenuta selezionata.
Una volta completata la configurazione, Contabilità in Cloud:
utilizza la percentuale di ritenuta indicata nel gruppo fornitori;
crea automaticamente una riga nella sezione Conti di contropartita utilizzando il conto indicato nel campo Conto per ritenuta;
propone la ritenuta nelle righe della sezione Conti di contropartita;
applica la ritenuta agli importi delle righe in cui è valorizzata la colonna Ritenuta %.
Configurazione del gruppo fornitori
Per creare un gruppo fornitori con ritenuta d'acconto:
Accedere a Acquisti > Fornitori > Gruppi fornitori.
Cliccare su Nuovo gruppo fornitori.
Nel campo N°, inserire un codice non ancora utilizzato.
Nel campo Nome, indicare la descrizione del gruppo.
Nel campo Conto, indicare il conto 4510 - Debiti v/fornitori (o altro conto utilizzato dall'azienda).
Selezionare la casella Applica ritenuta.
Nel campo Serie numerica, indicare eventualmente una serie dedicata. Ad esempio, è possibile creare una serie specifica per le collaborazioni occasionali, così da distinguerle dalle altre registrazioni.
Nel campo Ritenuta, inserire la percentuale della ritenuta d'acconto.
Nel campo Conto per ritenuta, indicare il conto del piano dei conti sul quale rilevare la ritenuta.
Nel campo Testo per la registrazione contabile, inserire la descrizione che dovrà comparire nella scrittura contabile generata.
Cliccare su Salva.
Successivamente, è necessario creare il fornitore associandolo al gruppo fornitori configurato con la ritenuta d'acconto.
Accedere a Acquisti > Fornitori > Fornitori, cliccare su Nuovo fornitore e, nel campo Gruppo, selezionare il gruppo fornitori precedentemente creato con la casella Applica ritenuta attiva. In questo modo, le registrazioni effettuate per il fornitore utilizzeranno automaticamente le impostazioni della ritenuta definite nel gruppo.
Quando si registra una nuova fattura dalla sezione Acquisti > Fatture di acquisto > Nuova registrazione e si seleziona il fornitore associato al gruppo con ritenuta d'acconto, Contabilità in Cloud propone automaticamente il rigo di contropartita per la rilevazione della ritenuta.
Nel totale del documento dovrà essere indicato l'importo netto da corrispondere al fornitore
Torna a