Per visualizzare o stampare il credito verso un cliente oppure il debito verso un fornitore a una determinata data, accedere alla sezione Report e selezionare:
Clienti > Partitario clienti per consultare la situazione dei clienti;
Fornitori > Partitario fornitori per consultare la situazione dei fornitori.
Dopo aver selezionato il report Partitario clienti o Partitario fornitori, è possibile impostare i seguenti parametri di ricerca:
un intervallo di date;
un singolo cliente/fornitore, un intervallo di clienti/fornitori oppure lasciare il campo vuoto per includere tutti i clienti o fornitori;
un gruppo clienti/gruppo fornitori, un intervallo di gruppi oppure lasciare il campo vuoto per includere tutti i gruppi;
la valuta del cliente o del fornitore;
la casella Mostra conti con saldo a zero, per includere anche i clienti o fornitori movimentati ma con saldo pari a zero. Se l'opzione non viene selezionata, i clienti o fornitori con saldo zero non verranno riportati nel report;
la casella Salto pagina dopo ogni conto, che consente di inserire un'interruzione di pagina dopo ciascun conto quando viene selezionato un intervallo di clienti o fornitori;
la casella Includi registrazioni non contabilizzate, per considerare nel report anche i movimenti non ancora contabilizzati.
Facendo clic sul pulsante OK, viene elaborato il report in base ai criteri selezionati.
Al termine dell'elaborazione è possibile:
creare il file in formato PDF;
esportare il partitario in formato Excel, per effettuare ulteriori elaborazioni, come il calcolo del totale complessivo dei partitari;
stampare il partitario.
Le stesse modalità di utilizzo e le medesime funzionalità sono disponibili anche per il Partitario fornitori.
In entrambi i report, il saldo di apertura viene calcolato automaticamente ed è già incluso ed esposto nel prospetto.
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