Le scadenze dei fornitori in Contabilità in Cloud vengono generate automaticamente in fase di registrazione delle fatture di acquisto.

Registrazione delle fatture di acquisto

Per creare le scadenze, durante la registrazione di una fattura nella sezione Acquisti > Fatture di acquisto, è necessario compilare il campo Termine di pagamento. In questo modo il programma genererà automaticamente le relative scadenze associate alla fattura.

Di norma, il campo Termine di pagamento è già compilato e riporta il valore impostato nell'anagrafica del fornitore.

Il Termine di pagamento può essere modificato anche durante la registrazione della fattura. Al salvataggio della registrazione, le relative scadenze vengono generate automaticamente e sono consultabili nella sezione Scadenze della fattura di acquisto.

Ad esempio, se come Termine di pagamento viene impostato 30/60/90 giorni, nella sezione Scadenze della fattura verranno generate e visualizzate tre rate, ciascuna con la relativa data di scadenza.

Castelletto Scadenze

Questa griglia è formata da una serie di colonne che indicano:

• Data scadenza, la data effettiva della scadenza di ogni singola rata;

• Importo, il valore totale della fattura diviso per le rate, quindi l’importo della singola rata;

• Saldo rata, il valore della rata in questione saldata del tutto o in parte;

• Stato, lo stato della singola rata quindi: Aperta e/o Pagata;

• Protocollo, viene riportato il protocollo abbinato al pagamento della singola rata. Il protocollo in questione sarà di tipo PF – Pagamento Fornitori:

E’ possibile altresì, variare alcuni parametri di ogni singola scadenza cliccando su Modifica:

Le modifiche apportate alle scadenze saranno visibili anche nelle sezioni Scadenze fornitori e Scadenzario.

Nota: l'aggiornamento delle rate viene effettuato al momento del salvataggio della fattura.