Le scadenze fornitori su Contabilità in Cloud vengono rilevate e quindi create attraverso:

• la registrazione contabile di fatture di acquisto

Registrazione di fatture di acquisto

Durante la registrazione di una fattura dalle gestione –> Acquisti –> Fatture di acquisto, occorre compilare il campo “Termine di pagamento” affinché le scadenze sulla fattura vengano create:

Di solito il campo in questione è sempre compilato e riporta il valore inserito all’interno dell’anagrafica del Fornitore:

Le scadenze così create, vengono visualizzate sulla sezione Scadenze all’interno della fattura di acquisto:

Se ad esempio, come Termine di pagamento inseriamo 30/60/90 giorni all’interno della fattura sulla sezione scadenze, verranno visualizzate 3 rate:

Scadenze

Questa griglia è formata da una serie di colonne che indicano:

• Data scadenza, la data effettiva della scadenza di ogni singola rata;

• Importo, il valore totale della fattura diviso per le rate, quindi l’importo della singola rata;

• Saldo rata, il valore della rata in questione saldata del tutto o in parte;

• Stato, lo stato della singola rata quindi: Aperta e/o Pagata;

• Protocollo, il protocollo abbinato al pagamento della singola rata. Il protocollo in questione sarà di tipo PF – Pagamento Fornitori:

E’ possibile altresì, variare alcuni parametri di ogni singola scadenza cliccando su Modifica:

Le modifiche così apportare saranno visibili anche dalla gestione Scadenze fornitori o dalla gestione Scadenzario.

Nota bene: l’aggiornamento delle rate viene effettuato al salvataggio della fattura.