Dalla sezione Pagamenti/Scadenze Fornitore è possibile generare, in pochi minuti, la distinta bonifici e il relativo tracciato da importare nel proprio servizio di home banking per effettuare il pagamento dei fornitori.
La generazione della distinta richiede la corretta compilazione di alcuni campi nell'anagrafica dei fornitori e nei conti finanziari.
Anagrafica fornitore
Nell'anagrafica del fornitore, oltre ai dati anagrafici, è necessario compilare i seguenti campi:
Modalità di pagamento, selezionando il valore "Bonifico a fornitore (IBAN)";
IBAN, inserendo l'IBAN del fornitore.
I dati relativi alla modalità di pagamento e all'IBAN possono essere inseriti o modificati anche dalla sezione Scadenze Fornitori oppure durante la registrazione della fattura di acquisto.
Per consentire la generazione della distinta bonifici, è necessario che nel conto finanziario siano compilati i dati relativi ai riferimenti bancari. In particolare, è necessario valorizzare i seguenti campi:
IBAN;
SEPA ID;
SEPA CUC.
Creazione della distinta
Dopo aver configurato i fornitori e i conti finanziari, è possibile procedere con la creazione della distinta selezionando una o più scadenze e facendo clic sul pulsante "Presenta in banca".
Nella schermata successiva è necessario compilare i seguenti campi:
Tipo di esportazione: selezionare CBI SEPA Credit Transfer;
Conto finanziario: selezionare il conto bancario dal quale verranno disposti i bonifici;
Data distinta: indicare la data da attribuire alla distinta.
È inoltre disponibile l'opzione "Utilizza il vecchio formato 2023", che consente di generare il file utilizzando il tracciato CBI in vigore fino al 17/03/2024.
Attenzione: a partire dal 18/03/2024 è entrato in vigore il nuovo tracciato CBI. Di conseguenza, il file viene generato automaticamente nel nuovo formato. L'opzione "Utilizza il vecchio formato 2023" deve essere utilizzata esclusivamente nei casi in cui sia ancora necessario produrre un file conforme al precedente tracciato.
Procedendo con l'operazione, viene generato automaticamente il tracciato bonifici CBI SEPA Credit Transfer. Il file deve essere importato nel proprio servizio di home banking per autorizzare ed eseguire i bonifici ai fornitori.
Al termine della creazione della distinta bonifici:
nella colonna Stato, tutte le scadenze presentate passano dallo stato "Aperto" allo stato "Presentato";
nella colonna Data presentazione viene visualizzata la data della distinta ed è disponibile il pulsante per scaricare il file SEPA/Ri.Ba.;
nella colonna Conto finanziario viene riportato il conto utilizzato per la presentazione della distinta;
nella colonna Numero distinta vengono visualizzati il numero della distinta e il pulsante per scaricare la distinta in formato PDF.
Il pagamento fornitore deve essere rilevato manualmente dalla sezione Pagamenti con serie numerica PF.