Quando si crea una fattura di vendita elettronica, è possibile indicare la banca sulla quale si desidera ricevere l'incasso.
Se l'azienda utilizza un solo conto corrente, ovvero una sola banca principale, è sufficiente compilare i dati bancari nella sezione Tutte le impostazioni → Azienda → Informazioni principali, inserendo l'IBAN e gli altri dati richiesti.
In questo modo, le coordinate bancarie verranno riportate automaticamente nelle fatture di vendita elettroniche emesse, senza la necessità di selezionare ogni volta una banca o un conto finanziario specifico.
Se invece l'azienda utilizza più conti correnti o banche di appoggio, è necessario creare i relativi conti bancari nel Piano dei conti e successivamente creare un conto finanziario per ciascun conto contabile dalla sezione Pagamenti → Conti finanziari, inserendo i dati della banca, in particolare l'IBAN.
In fase di emissione della fattura di vendita elettronica, sarà quindi possibile selezionare il conto desiderato nel campo Banca/Conto finanziario.
Se si desidera utilizzare sempre lo stesso conto per le fatture di vendita elettroniche, dalla Configurazione clienti, accessibile dal menu Vendite → Clienti, è possibile impostare uno dei conti finanziari come conto predefinito. In questo modo, il conto verrà proposto automaticamente durante la creazione delle nuove fatture.
Nota bene: anche se il conto Banca/Conto finanziario viene proposto automaticamente, può essere modificato manualmente in fase di compilazione della fattura, selezionando un altro conto tra quelli disponibili.
Una volta selezionato il conto finanziario in fattura, questo verrà riportato in stampa e associato automaticamente a tutte le rate di scadenza della fattura, facilitando così la successiva gestione e registrazione dei pagamenti.
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